有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成26年10月14日現在 金 額(円) | 当期 平成27年4月13日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,729 | 3,065 |
| コール・ローン | 37,000,061 | 2,180,234 |
| 投資信託受益証券 | 333,061,364 | 149,674,500 |
| 未収入金 | - | 6,500,000 |
| 流動資産合計 | 370,064,154 | 158,357,799 |
| 資産合計 | 370,064,154 | 158,357,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,639,426 | 883,503 |
| 未払解約金 | 4,165,724 | 7,143,253 |
| 未払受託者報酬 | 7,427 | 4,230 |
| 未払委託者報酬 | 222,769 | 126,905 |
| その他未払費用 | 69,457 | 47,389 |
| 流動負債合計 | 8,104,803 | 8,205,280 |
| 負債合計 | 8,104,803 | 8,205,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,942,688 | 176,700,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,983,337 | △26,548,100 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 361,959,351 | 150,152,519 |
| 純資産合計 | 361,959,351 | 150,152,519 |
| 負債純資産合計 | 370,064,154 | 158,357,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
