有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 2023年 4月12日現在 | 第19特定期間 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 87,119 | 131,177 |
| コール・ローン | 7,042,320 | 4,217,848 |
| 投資信託受益証券 | 461,185,050 | 456,290,025 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 468,314,489 | 463,639,050 |
| 資産合計 | 468,314,489 | 463,639,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,507,144 | 2,301,086 |
| 未払解約金 | 10,698 | 675,219 |
| 未払受託者報酬 | 12,592 | 12,718 |
| 未払委託者報酬 | 377,742 | 381,541 |
| 未払利息 | 19 | 12 |
| その他未払費用 | 88,487 | 86,723 |
| 流動負債合計 | 2,996,682 | 3,457,299 |
| 負債合計 | 2,996,682 | 3,457,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,714,826 | 767,028,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,397,019 | △306,847,041 |
| (分配準備積立金) | 322 | 334 |
| 元本等合計 | 465,317,807 | 460,181,751 |
| 純資産合計 | 465,317,807 | 460,181,751 |
| 負債純資産合計 | 468,314,489 | 463,639,050 |
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