有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成28年4月12日現在 金 額(円) | 当期 平成28年10月12日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,277 | 1,224 |
| 金銭信託 | 2,286,174 | - |
| コール・ローン | - | 1,020,029 |
| 投資信託受益証券 | 73,026,271 | 63,718,289 |
| 未収入金 | 1,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 76,813,722 | 64,739,542 |
| 資産合計 | 76,813,722 | 64,739,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,772 | 39,451 |
| 未払解約金 | 2,571,774 | 234,906 |
| 未払受託者報酬 | 1,961 | 1,757 |
| 未払委託者報酬 | 58,827 | 52,665 |
| その他未払費用 | 21,776 | 20,584 |
| 流動負債合計 | 2,754,110 | 349,363 |
| 負債合計 | 2,754,110 | 349,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,772,305 | 78,902,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,712,693 | △14,512,279 |
| (分配準備積立金) | - | 3,039,790 |
| 元本等合計 | 74,059,612 | 64,390,179 |
| 純資産合計 | 74,059,612 | 64,390,179 |
| 負債純資産合計 | 76,813,722 | 64,739,542 |
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