有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 2022年 4月12日現在 | 第17特定期間 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,643 | 69,063 |
| コール・ローン | 12,270,795 | 5,494,547 |
| 投資信託受益証券 | 520,988,522 | 494,580,523 |
| 流動資産合計 | 533,312,960 | 500,144,133 |
| 資産合計 | 533,312,960 | 500,144,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,544,471 | 2,699,482 |
| 未払解約金 | 1,727,008 | 252,958 |
| 未払受託者報酬 | 14,071 | 13,429 |
| 未払委託者報酬 | 422,069 | 402,832 |
| 未払利息 | 33 | 15 |
| その他未払費用 | 95,091 | 93,330 |
| 流動負債合計 | 6,802,743 | 3,462,046 |
| 負債合計 | 6,802,743 | 3,462,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 908,894,326 | 899,827,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △382,384,109 | △403,145,383 |
| (分配準備積立金) | 41,786 | 205 |
| 元本等合計 | 526,510,217 | 496,682,087 |
| 純資産合計 | 526,510,217 | 496,682,087 |
| 負債純資産合計 | 533,312,960 | 500,144,133 |
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