有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 2025年 4月14日現在 | 第23特定期間 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 239,426 | 284,896 |
| コール・ローン | 2,882,031 | 2,643,601 |
| 投資信託受益証券 | 285,976,073 | 287,629,896 |
| 未収利息 | 27 | 25 |
| 流動資産合計 | 289,097,557 | 290,558,418 |
| 資産合計 | 289,097,557 | 290,558,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,318,438 | 943,633 |
| 未払解約金 | 92,414 | 1,175,459 |
| 未払受託者報酬 | 9,094 | 8,557 |
| 未払委託者報酬 | 272,773 | 256,617 |
| その他未払費用 | 72,868 | 62,258 |
| 流動負債合計 | 1,765,587 | 2,446,524 |
| 負債合計 | 1,765,587 | 2,446,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 659,219,159 | 629,088,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △371,887,189 | △340,976,879 |
| (分配準備積立金) | 418 | 567 |
| 元本等合計 | 287,331,970 | 288,111,894 |
| 純資産合計 | 287,331,970 | 288,111,894 |
| 負債純資産合計 | 289,097,557 | 290,558,418 |
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