有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 2024年10月15日現在 | 第22特定期間 2025年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 211,553 | 239,426 |
| コール・ローン | 7,572,242 | 2,882,031 |
| 投資信託受益証券 | 364,568,405 | 285,976,073 |
| 未収利息 | 22 | 27 |
| 流動資産合計 | 372,352,222 | 289,097,557 |
| 資産合計 | 372,352,222 | 289,097,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,014,543 | 1,318,438 |
| 未払解約金 | 533,741 | 92,414 |
| 未払受託者報酬 | 10,912 | 9,094 |
| 未払委託者報酬 | 327,351 | 272,773 |
| その他未払費用 | 79,813 | 72,868 |
| 流動負債合計 | 2,966,360 | 1,765,587 |
| 負債合計 | 2,966,360 | 1,765,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 671,514,584 | 659,219,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △302,128,722 | △371,887,189 |
| (分配準備積立金) | 223 | 418 |
| 元本等合計 | 369,385,862 | 287,331,970 |
| 純資産合計 | 369,385,862 | 287,331,970 |
| 負債純資産合計 | 372,352,222 | 289,097,557 |
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