有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月15日現在 | 当期 2020年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,759 | 46,060 |
| コール・ローン | 29,021,485 | 33,531,302 |
| 投資信託受益証券 | 438,822,967 | 461,919,052 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 467,884,211 | 507,496,414 |
| 資産合計 | 467,884,211 | 507,496,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,901,062 | 3,991,842 |
| 未払解約金 | 1,637,262 | 26,189,101 |
| 未払受託者報酬 | 13,529 | 15,554 |
| 未払委託者報酬 | 405,816 | 15,155,440 |
| 未払利息 | 83 | 101 |
| その他未払費用 | 41,856 | 92,715 |
| 流動負債合計 | 11,999,608 | 45,444,753 |
| 負債合計 | 11,999,608 | 45,444,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,070,838 | 498,980,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,186,235 | △36,928,693 |
| (分配準備積立金) | - | 90,132,636 |
| 元本等合計 | 455,884,603 | 462,051,661 |
| 純資産合計 | 455,884,603 | 462,051,661 |
| 負債純資産合計 | 467,884,211 | 507,496,414 |
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