有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月16日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,577,422 |
| 投資証券 | 39,957,643 |
| 親投資信託受益証券 | 40,854 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産合計 | 43,575,924 |
| 資産合計 | 43,575,924 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,858,981 |
| 未払収益分配金 | 175,113 |
| 未払解約金 | 221,628 |
| 未払受託者報酬 | 1,028 |
| 未払委託者報酬 | 33,539 |
| その他未払費用 | 9,090 |
| 流動負債合計 | 3,299,379 |
| 負債合計 | 3,299,379 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,022,695 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,253,850 |
| (分配準備積立金) | 3,316,034 |
| 元本等合計 | 40,276,545 |
| 純資産合計 | 40,276,545 |
| 負債純資産合計 | 43,575,924 |
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