有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 9月14日現在 | 当期 平成28年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,956,580 |
| コール・ローン | 4,921,997 | 2,150,719 |
| 投資証券 | 65,033,498 | 59,073,836 |
| 親投資信託受益証券 | 69,862 | 60,530 |
| 未収配当金 | 227,655 | - |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 70,253,020 | 63,241,665 |
| 資産合計 | 70,253,020 | 63,241,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 763,178 |
| 未払収益分配金 | 600,759 | 632,512 |
| 未払解約金 | 58,919 | 806,222 |
| 未払受託者報酬 | 2,028 | 1,434 |
| 未払委託者報酬 | 65,910 | 46,723 |
| その他未払費用 | 39,691 | 71,201 |
| 流動負債合計 | 767,307 | 2,321,270 |
| 負債合計 | 767,307 | 2,321,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,075,971 | 63,251,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,409,742 | △2,330,811 |
| (分配準備積立金) | 6,096,222 | 2,813,089 |
| 元本等合計 | 69,485,713 | 60,920,395 |
| 純資産合計 | 69,485,713 | 60,920,395 |
| 負債純資産合計 | 70,253,020 | 63,241,665 |
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