有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 3月16日現在 | 当期 2020年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,440,759 | 33,583,231 |
| 投資証券 | 742,826,161 | 876,353,366 |
| 親投資信託受益証券 | 873,448 | 904,791 |
| 未収入金 | 28,531,805 | 8,378,332 |
| 未収配当金 | 3,254,314 | 3,260,243 |
| 流動資産合計 | 807,926,487 | 922,479,963 |
| 資産合計 | 807,926,487 | 922,479,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,041,248 | - |
| 未払収益分配金 | 7,652,028 | 8,036,415 |
| 未払解約金 | 19,901,265 | 2,486,559 |
| 未払受託者報酬 | 26,225 | 25,184 |
| 未払委託者報酬 | 848,311 | 814,749 |
| 未払利息 | 43 | 59 |
| その他未払費用 | 1,046,646 | 375,431 |
| 流動負債合計 | 31,515,766 | 11,738,397 |
| 負債合計 | 31,515,766 | 11,738,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,275,338,041 | 1,339,402,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △498,927,320 | △428,661,006 |
| 元本等合計 | 776,410,721 | 910,741,566 |
| 純資産合計 | 776,410,721 | 910,741,566 |
| 負債純資産合計 | 807,926,487 | 922,479,963 |
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