有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 9月14日現在 | 当期 平成29年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,481,588 | 10,572,726 |
| 投資証券 | 113,730,683 | 195,406,428 |
| 親投資信託受益証券 | 123,238 | 199,112 |
| 未収入金 | - | 5,385,167 |
| 流動資産合計 | 119,335,509 | 211,563,433 |
| 資産合計 | 119,335,509 | 211,563,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 969,800 |
| 未払収益分配金 | 1,278,720 | 2,112,504 |
| 未払解約金 | 270,292 | 6,636,216 |
| 未払受託者報酬 | 2,985 | 4,671 |
| 未払委託者報酬 | 96,927 | 151,383 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 41,253 | 109,354 |
| 流動負債合計 | 1,690,183 | 9,983,938 |
| 負債合計 | 1,690,183 | 9,983,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,872,011 | 211,250,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,226,685 | △9,670,993 |
| (分配準備積立金) | 44 | 526,845 |
| 元本等合計 | 117,645,326 | 201,579,495 |
| 純資産合計 | 117,645,326 | 201,579,495 |
| 負債純資産合計 | 119,335,509 | 211,563,433 |
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