有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/15-2023/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月14日現在 | 当期 2023年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,410,496 | 58,369,710 |
| 投資証券 | 1,471,511,987 | 1,348,522,483 |
| 親投資信託受益証券 | 1,396,073 | 1,457,401 |
| 未収入金 | 11,679,838 | 13,726,116 |
| 未収配当金 | 3,044,928 | - |
| 流動資産合計 | 1,548,043,322 | 1,422,075,710 |
| 資産合計 | 1,548,043,322 | 1,422,075,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,636,399 | 9,975,874 |
| 未払解約金 | 11,721,561 | 5,527,886 |
| 未払受託者報酬 | 39,465 | 36,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,456 | 1,185,926 |
| 未払利息 | 48 | 54 |
| その他未払費用 | 654,034 | 1,337,704 |
| 流動負債合計 | 22,327,963 | 18,064,114 |
| 負債合計 | 22,327,963 | 18,064,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,439,399,861 | 1,662,645,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,315,498 | △258,634,157 |
| (分配準備積立金) | 292,755,499 | 222,974,493 |
| 元本等合計 | 1,525,715,359 | 1,404,011,596 |
| 純資産合計 | 1,525,715,359 | 1,404,011,596 |
| 負債純資産合計 | 1,548,043,322 | 1,422,075,710 |
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