有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 3月16日現在 | 当期 平成27年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,461,564 | 4,921,997 |
| 投資証券 | 97,091,227 | 65,033,498 |
| 親投資信託受益証券 | 87,278 | 69,862 |
| 未収入金 | 665,894 | - |
| 未収配当金 | 247,106 | 227,655 |
| 未収利息 | 5 | 8 |
| 流動資産合計 | 101,553,074 | 70,253,020 |
| 資産合計 | 101,553,074 | 70,253,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,751,788 | - |
| 未払収益分配金 | 310,050 | 600,759 |
| 未払解約金 | 841,991 | 58,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,044 | 2,028 |
| 未払委託者報酬 | 66,476 | 65,910 |
| その他未払費用 | 35,316 | 39,691 |
| 流動負債合計 | 17,007,665 | 767,307 |
| 負債合計 | 17,007,665 | 767,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,010,108 | 60,075,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,535,301 | 9,409,742 |
| (分配準備積立金) | 10,812,175 | 6,096,222 |
| 元本等合計 | 84,545,409 | 69,485,713 |
| 純資産合計 | 84,545,409 | 69,485,713 |
| 負債純資産合計 | 101,553,074 | 70,253,020 |
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