有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 3月14日現在 | 当期 2022年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,730,813 | 60,410,496 |
| 投資証券 | 1,158,529,729 | 1,471,511,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,182,728 | 1,396,073 |
| 未収入金 | 15,217,458 | 11,679,838 |
| 未収配当金 | - | 3,044,928 |
| 流動資産合計 | 1,224,660,728 | 1,548,043,322 |
| 資産合計 | 1,224,660,728 | 1,548,043,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,310,314 | 8,636,399 |
| 未払解約金 | 18,317,269 | 11,721,561 |
| 未払受託者報酬 | 31,309 | 39,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,546 | 1,276,456 |
| 未払利息 | 10 | 48 |
| その他未払費用 | 1,141,205 | 654,034 |
| 流動負債合計 | 28,812,653 | 22,327,963 |
| 負債合計 | 28,812,653 | 22,327,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,385,052,389 | 1,439,399,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △189,204,314 | 86,315,498 |
| (分配準備積立金) | 193,366,199 | 292,755,499 |
| 元本等合計 | 1,195,848,075 | 1,525,715,359 |
| 純資産合計 | 1,195,848,075 | 1,525,715,359 |
| 負債純資産合計 | 1,224,660,728 | 1,548,043,322 |
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