有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 9月17日現在 | 当期 2020年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,917,240 | 32,440,759 |
| 投資証券 | 1,013,440,571 | 742,826,161 |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,552 | 873,448 |
| 未収入金 | 10,581,422 | 28,531,805 |
| 未収配当金 | 3,923,249 | 3,254,314 |
| 流動資産合計 | 1,084,881,034 | 807,926,487 |
| 資産合計 | 1,084,881,034 | 807,926,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,041,248 |
| 未払収益分配金 | 15,124,906 | 7,652,028 |
| 未払解約金 | 2,292,548 | 19,901,265 |
| 未払受託者報酬 | 31,502 | 26,225 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,953 | 848,311 |
| 未払利息 | 79 | 43 |
| その他未払費用 | 546,599 | 1,046,646 |
| 流動負債合計 | 19,014,587 | 31,515,766 |
| 負債合計 | 19,014,587 | 31,515,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,490,613 | 1,275,338,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △446,624,166 | △498,927,320 |
| (分配準備積立金) | 1,228 | - |
| 元本等合計 | 1,065,866,447 | 776,410,721 |
| 純資産合計 | 1,065,866,447 | 776,410,721 |
| 負債純資産合計 | 1,084,881,034 | 807,926,487 |
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