有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/15-2023/09/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 3月14日現在 | 当期 2023年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,369,710 | 81,435,139 |
| 投資証券 | 1,348,522,483 | 1,763,188,509 |
| 親投資信託受益証券 | 1,457,401 | 1,735,020 |
| 未収入金 | 13,726,116 | - |
| 未収配当金 | - | 3,545,761 |
| 流動資産合計 | 1,422,075,710 | 1,849,904,429 |
| 資産合計 | 1,422,075,710 | 1,849,904,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,975,874 | 10,719,460 |
| 未払解約金 | 5,527,886 | 6,650,854 |
| 未払受託者報酬 | 36,670 | 49,999 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,926 | 1,617,033 |
| 未払利息 | 54 | 11 |
| その他未払費用 | 1,337,704 | 776,431 |
| 流動負債合計 | 18,064,114 | 19,813,788 |
| 負債合計 | 18,064,114 | 19,813,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,645,753 | 1,786,576,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △258,634,157 | 43,513,853 |
| (分配準備積立金) | 222,974,493 | 246,742,602 |
| 元本等合計 | 1,404,011,596 | 1,830,090,641 |
| 純資産合計 | 1,404,011,596 | 1,830,090,641 |
| 負債純資産合計 | 1,422,075,710 | 1,849,904,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
