有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/15-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月14日現在 | 当期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,712,340 | 110,639,731 |
| 投資証券 | 2,303,063,370 | 2,698,778,556 |
| 親投資信託受益証券 | 2,489,953 | 2,823,566 |
| 未収入金 | - | 21,535,375 |
| 未収配当金 | - | 4,407,998 |
| 未収利息 | - | 718 |
| 流動資産合計 | 2,469,265,663 | 2,838,185,944 |
| 資産合計 | 2,469,265,663 | 2,838,185,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 56,805,604 | 4,407,998 |
| 未払収益分配金 | 26,221,461 | 28,349,766 |
| 未払解約金 | 17,389,137 | 4,938,054 |
| 未払受託者報酬 | 122,226 | 162,829 |
| 未払委託者報酬 | 3,952,619 | 5,265,513 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 1,744,160 | 1,369,480 |
| 流動負債合計 | 106,235,220 | 44,493,640 |
| 負債合計 | 106,235,220 | 44,493,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,185,121,826 | 2,362,480,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,908,617 | 431,211,795 |
| (分配準備積立金) | 320,368,990 | 626,185,280 |
| 元本等合計 | 2,363,030,443 | 2,793,692,304 |
| 純資産合計 | 2,363,030,443 | 2,793,692,304 |
| 負債純資産合計 | 2,469,265,663 | 2,838,185,944 |
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