有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月15日現在 | 当期 2021年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,368,998 | 68,601,331 |
| 投資証券 | 995,143,383 | 1,152,292,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,000 | 1,236,039 |
| 流動資産合計 | 1,051,532,381 | 1,222,130,200 |
| 資産合計 | 1,051,532,381 | 1,222,130,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 11,366,317 |
| 未払収益分配金 | 7,215,769 | 7,660,710 |
| 未払解約金 | 2,577,460 | 5,224,266 |
| 未払受託者報酬 | 25,628 | 30,714 |
| 未払委託者報酬 | 829,032 | 993,457 |
| 未払利息 | 9 | 15 |
| その他未払費用 | 822,418 | 525,910 |
| 流動負債合計 | 11,470,316 | 25,801,389 |
| 負債合計 | 11,470,316 | 25,801,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,202,628,201 | 1,276,785,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,566,136 | △80,456,225 |
| (分配準備積立金) | 136,681,449 | 226,176,312 |
| 元本等合計 | 1,040,062,065 | 1,196,328,811 |
| 純資産合計 | 1,040,062,065 | 1,196,328,811 |
| 負債純資産合計 | 1,051,532,381 | 1,222,130,200 |
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