有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 9月14日現在 | 当期 2021年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,583,231 | 55,368,998 |
| 投資証券 | 876,353,366 | 995,143,383 |
| 親投資信託受益証券 | 904,791 | 1,020,000 |
| 未収入金 | 8,378,332 | - |
| 未収配当金 | 3,260,243 | - |
| 流動資産合計 | 922,479,963 | 1,051,532,381 |
| 資産合計 | 922,479,963 | 1,051,532,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,036,415 | 7,215,769 |
| 未払解約金 | 2,486,559 | 2,577,460 |
| 未払受託者報酬 | 25,184 | 25,628 |
| 未払委託者報酬 | 814,749 | 829,032 |
| 未払利息 | 59 | 9 |
| その他未払費用 | 375,431 | 822,418 |
| 流動負債合計 | 11,738,397 | 11,470,316 |
| 負債合計 | 11,738,397 | 11,470,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,339,402,572 | 1,202,628,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △428,661,006 | △162,566,136 |
| (分配準備積立金) | - | 136,681,449 |
| 元本等合計 | 910,741,566 | 1,040,062,065 |
| 純資産合計 | 910,741,566 | 1,040,062,065 |
| 負債純資産合計 | 922,479,963 | 1,051,532,381 |
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