有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/18-2025/03/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月17日現在 | 当期 2025年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,639,731 | 93,983,191 |
| 投資証券 | 2,698,778,556 | 2,286,004,197 |
| 親投資信託受益証券 | 2,823,566 | 2,367,355 |
| 未収入金 | 21,535,375 | 32,182,365 |
| 未収配当金 | 4,407,998 | 4,417,159 |
| 未収利息 | 718 | 1,252 |
| 流動資産合計 | 2,838,185,944 | 2,418,955,519 |
| 資産合計 | 2,838,185,944 | 2,418,955,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,407,998 | - |
| 未払収益分配金 | 28,349,766 | 29,045,635 |
| 未払解約金 | 4,938,054 | 12,835,212 |
| 未払受託者報酬 | 162,829 | 137,770 |
| 未払委託者報酬 | 5,265,513 | 4,455,196 |
| その他未払費用 | 1,369,480 | 2,040,174 |
| 流動負債合計 | 44,493,640 | 48,513,987 |
| 負債合計 | 44,493,640 | 48,513,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,362,480,509 | 2,420,469,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431,211,795 | △50,028,065 |
| (分配準備積立金) | 626,185,280 | 471,372,272 |
| 元本等合計 | 2,793,692,304 | 2,370,441,532 |
| 純資産合計 | 2,793,692,304 | 2,370,441,532 |
| 負債純資産合計 | 2,838,185,944 | 2,418,955,519 |
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