- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 9月16日現在 | 当期 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,038,860 | 106,007,511 |
| 投資証券 | 2,470,006,264 | 2,190,376,833 |
| 親投資信託受益証券 | 2,547,102 | 2,362,217 |
| 未収入金 | 22,245,171 | 20,927,842 |
| 未収配当金 | 4,310,063 | 4,080,453 |
| 未収利息 | 1,347 | 2,149 |
| 流動資産合計 | 2,600,148,807 | 2,323,757,005 |
| 資産合計 | 2,600,148,807 | 2,323,757,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,310,063 | 15,635,574 |
| 未払収益分配金 | 29,239,005 | 28,635,925 |
| 未払解約金 | 6,897,992 | 4,583,616 |
| 未払受託者報酬 | 151,578 | 135,175 |
| 未払委託者報酬 | 4,901,675 | 4,371,298 |
| その他未払費用 | 1,140,900 | 2,082,809 |
| 流動負債合計 | 46,641,213 | 55,444,397 |
| 負債合計 | 46,641,213 | 55,444,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,436,583,753 | 2,386,327,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,923,841 | △118,014,542 |
| (分配準備積立金) | 354,803,069 | 242,394,085 |
| 元本等合計 | 2,553,507,594 | 2,268,312,608 |
| 純資産合計 | 2,553,507,594 | 2,268,312,608 |
| 負債純資産合計 | 2,600,148,807 | 2,323,757,005 |
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