有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 3月14日現在 | 当期 平成30年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,215,730 | 53,992,068 |
| 投資証券 | 1,254,905,354 | 1,142,374,607 |
| 親投資信託受益証券 | 1,265,172 | 1,201,852 |
| 未収入金 | 3,394,096 | 23,685,471 |
| 流動資産合計 | 1,320,780,352 | 1,221,253,998 |
| 資産合計 | 1,320,780,352 | 1,221,253,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,769,590 | 8,153,649 |
| 未払収益分配金 | 13,666,951 | 13,614,656 |
| 未払解約金 | 7,643,434 | 13,988,572 |
| 未払受託者報酬 | 31,937 | 34,830 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,981 | 1,126,533 |
| 未払利息 | 111 | 78 |
| その他未払費用 | 706,180 | 619,169 |
| 流動負債合計 | 24,851,184 | 37,537,487 |
| 負債合計 | 24,851,184 | 37,537,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,366,695,144 | 1,361,465,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,765,976 | △177,749,154 |
| (分配準備積立金) | 20,003,320 | 422 |
| 元本等合計 | 1,295,929,168 | 1,183,716,511 |
| 純資産合計 | 1,295,929,168 | 1,183,716,511 |
| 負債純資産合計 | 1,320,780,352 | 1,221,253,998 |
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