有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月14日現在 | 当期 2019年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,790,677 | 55,917,240 |
| 投資証券 | 1,065,320,713 | 1,013,440,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,063,110 | 1,018,552 |
| 未収入金 | 23,742,901 | 10,581,422 |
| 未収配当金 | - | 3,923,249 |
| 流動資産合計 | 1,130,917,401 | 1,084,881,034 |
| 資産合計 | 1,130,917,401 | 1,084,881,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,735,827 | 15,124,906 |
| 未払解約金 | 10,658,002 | 2,292,548 |
| 未払受託者報酬 | 26,957 | 31,502 |
| 未払委託者報酬 | 872,029 | 1,018,953 |
| 未払利息 | 11 | 79 |
| その他未払費用 | 1,137,186 | 546,599 |
| 流動負債合計 | 26,430,012 | 19,014,587 |
| 負債合計 | 26,430,012 | 19,014,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,582,760 | 1,512,490,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △269,095,371 | △446,624,166 |
| (分配準備積立金) | 879 | 1,228 |
| 元本等合計 | 1,104,487,389 | 1,065,866,447 |
| 純資産合計 | 1,104,487,389 | 1,065,866,447 |
| 負債純資産合計 | 1,130,917,401 | 1,084,881,034 |
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