有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月14日現在 | 当期 2019年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,992,068 | 40,790,677 |
| 投資証券 | 1,142,374,607 | 1,065,320,713 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,852 | 1,063,110 |
| 未収入金 | 23,685,471 | 23,742,901 |
| 流動資産合計 | 1,221,253,998 | 1,130,917,401 |
| 資産合計 | 1,221,253,998 | 1,130,917,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,153,649 | - |
| 未払収益分配金 | 13,614,656 | 13,735,827 |
| 未払解約金 | 13,988,572 | 10,658,002 |
| 未払受託者報酬 | 34,830 | 26,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,533 | 872,029 |
| 未払利息 | 78 | 11 |
| その他未払費用 | 619,169 | 1,137,186 |
| 流動負債合計 | 37,537,487 | 26,430,012 |
| 負債合計 | 37,537,487 | 26,430,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,361,465,665 | 1,373,582,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,749,154 | △269,095,371 |
| (分配準備積立金) | 422 | 879 |
| 元本等合計 | 1,183,716,511 | 1,104,487,389 |
| 純資産合計 | 1,183,716,511 | 1,104,487,389 |
| 負債純資産合計 | 1,221,253,998 | 1,130,917,401 |
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