有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/15-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月14日現在 | 当期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,983,191 | 101,038,860 |
| 投資証券 | 2,286,004,197 | 2,470,006,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,367,355 | 2,547,102 |
| 未収入金 | 32,182,365 | 22,245,171 |
| 未収配当金 | 4,417,159 | 4,310,063 |
| 未収利息 | 1,252 | 1,347 |
| 流動資産合計 | 2,418,955,519 | 2,600,148,807 |
| 資産合計 | 2,418,955,519 | 2,600,148,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,310,063 |
| 未払収益分配金 | 29,045,635 | 29,239,005 |
| 未払解約金 | 12,835,212 | 6,897,992 |
| 未払受託者報酬 | 137,770 | 151,578 |
| 未払委託者報酬 | 4,455,196 | 4,901,675 |
| その他未払費用 | 2,040,174 | 1,140,900 |
| 流動負債合計 | 48,513,987 | 46,641,213 |
| 負債合計 | 48,513,987 | 46,641,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,420,469,597 | 2,436,583,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,028,065 | 116,923,841 |
| (分配準備積立金) | 471,372,272 | 354,803,069 |
| 元本等合計 | 2,370,441,532 | 2,553,507,594 |
| 純資産合計 | 2,370,441,532 | 2,553,507,594 |
| 負債純資産合計 | 2,418,955,519 | 2,600,148,807 |
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