有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 9月14日現在 | 当期 平成30年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,533,734 | 61,215,730 |
| 投資証券 | 670,444,375 | 1,254,905,354 |
| 親投資信託受益証券 | 653,673 | 1,265,172 |
| 未収入金 | - | 3,394,096 |
| 未収配当金 | 2,131,149 | - |
| 流動資産合計 | 705,762,931 | 1,320,780,352 |
| 資産合計 | 705,762,931 | 1,320,780,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,325,734 | 1,769,590 |
| 未払収益分配金 | 6,528,825 | 13,666,951 |
| 未払解約金 | 4,439,689 | 7,643,434 |
| 未払受託者報酬 | 17,345 | 31,937 |
| 未払委託者報酬 | 561,199 | 1,032,981 |
| 未払利息 | 62 | 111 |
| その他未払費用 | 208,057 | 706,180 |
| 流動負債合計 | 37,080,911 | 24,851,184 |
| 負債合計 | 37,080,911 | 24,851,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,882,508 | 1,366,695,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,799,512 | △70,765,976 |
| (分配準備積立金) | 18,724,829 | 20,003,320 |
| 元本等合計 | 668,682,020 | 1,295,929,168 |
| 純資産合計 | 668,682,020 | 1,295,929,168 |
| 負債純資産合計 | 705,762,931 | 1,320,780,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
