有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月14日現在 | 当期 平成29年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,572,726 | 32,533,734 |
| 投資証券 | 195,406,428 | 670,444,375 |
| 親投資信託受益証券 | 199,112 | 653,673 |
| 未収入金 | 5,385,167 | - |
| 未収配当金 | - | 2,131,149 |
| 流動資産合計 | 211,563,433 | 705,762,931 |
| 資産合計 | 211,563,433 | 705,762,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 969,800 | 25,325,734 |
| 未払収益分配金 | 2,112,504 | 6,528,825 |
| 未払解約金 | 6,636,216 | 4,439,689 |
| 未払受託者報酬 | 4,671 | 17,345 |
| 未払委託者報酬 | 151,383 | 561,199 |
| 未払利息 | 10 | 62 |
| その他未払費用 | 109,354 | 208,057 |
| 流動負債合計 | 9,983,938 | 37,080,911 |
| 負債合計 | 9,983,938 | 37,080,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,250,488 | 652,882,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,670,993 | 15,799,512 |
| (分配準備積立金) | 526,845 | 18,724,829 |
| 元本等合計 | 201,579,495 | 668,682,020 |
| 純資産合計 | 201,579,495 | 668,682,020 |
| 負債純資産合計 | 211,563,433 | 705,762,931 |
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