有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 9月16日現在 | 当期 平成27年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,577,422 | 3,461,564 |
| 投資証券 | 39,957,643 | 97,091,227 |
| 親投資信託受益証券 | 40,854 | 87,278 |
| 未収入金 | - | 665,894 |
| 未収配当金 | - | 247,106 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 43,575,924 | 101,553,074 |
| 資産合計 | 43,575,924 | 101,553,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,858,981 | 15,751,788 |
| 未払収益分配金 | 175,113 | 310,050 |
| 未払解約金 | 221,628 | 841,991 |
| 未払受託者報酬 | 1,028 | 2,044 |
| 未払委託者報酬 | 33,539 | 66,476 |
| その他未払費用 | 9,090 | 35,316 |
| 流動負債合計 | 3,299,379 | 17,007,665 |
| 負債合計 | 3,299,379 | 17,007,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,022,695 | 62,010,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,253,850 | 22,535,301 |
| (分配準備積立金) | 3,316,034 | 10,812,175 |
| 元本等合計 | 40,276,545 | 84,545,409 |
| 純資産合計 | 40,276,545 | 84,545,409 |
| 負債純資産合計 | 43,575,924 | 101,553,074 |
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