有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月1日-平成26年12月15日)
「3つの財布 欧州リートファンド」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,381,979,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,265,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,329,713,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,887,404,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9688 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 60,073,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,073,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,027,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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