有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/16-2023/06/15)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (2023年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,463,805,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,106,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,451,698,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,146,402,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4237 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年7月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 51,607,559 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,805 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,602,754 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9929 | 円 | |
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