有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/16-2022/12/15)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (2023年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,545,367,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,878,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,534,489,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,374,064,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4221 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2023年1月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 51,635,769 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,960 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,630,809 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9935 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
