有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,765,179,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,190,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,742,988,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,340,784,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6574 | 円 |
<参考>純資産額計算書
| カレラ マネープール マザーファンド | ||
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 50,976,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,971,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,972,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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