有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,165,382,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,632,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,150,750,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,847,983,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5230 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,721,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,716,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |
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