有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
「3つの財布 欧州リートファンド」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,173,920,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,723,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,148,196,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,060,289,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7121 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 141,050,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,038,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,963,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0005 | 円 |
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