有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (2022年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,471,525,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,270,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,458,254,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,349,424,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4768 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,692,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,687,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
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