3つの財布欧州リートファンド

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【提出】: 2022/03/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「3つの財布欧州リートファンド」
	(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,471,525,621	円
Ⅱ 負債総額	13,270,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,458,254,682	円
Ⅳ 発行済口数	9,349,424,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4768	円

<参考>「カレラマネープールマザーファンド」
純資産額計算書

	(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	51,692,663	円
Ⅱ 負債総額	4,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,687,671	円
Ⅳ 発行済口数	51,970,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9946	円

開示資料

決算

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