有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019/03/15 9:34
【資料】
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【項目】
48項目
「3つの財布 欧州リートファンド」
(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,140,978,704円
Ⅱ 負債総額19,603,491円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,121,375,213円
Ⅳ 発行済口数14,240,780,148口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5703円

<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額51,863,123円
Ⅱ 負債総額5,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,857,921円
Ⅳ 発行済口数51,970,693口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9978円

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