有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,026,146,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,795,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,989,350,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,935,005,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6896 | 円 |
<参考>純資産額計算書
| カレラ マネープール マザーファンド | ||
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,946,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,941,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
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