有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (平成30年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,767,988,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,891,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,744,097,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,933,808,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6525 | 円 |
<参考>純資産額計算書
| カレラ マネープール マザーファンド | ||
| (平成30年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,890,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,886,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
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