有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (2022年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,785,334,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,842,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,765,492,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,867,572,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4246 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2022年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,664,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,659,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9940 | 円 |
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