有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/17-2025/06/16)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (2025年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,713,560,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,469,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,702,090,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,830,662,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5420 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2025年7月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 51,655,658 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,655,658 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9939 | 円 | |