有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,103,238,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,702,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,075,535,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,884,388,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5492 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2019年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,835,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,830,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
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