有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (平成30年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,815,802,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,864,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,783,937,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,326,238,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7036 | 円 |
<参考>純資産額計算書
| カレラ マネープール マザーファンド | ||
| (平成30年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,918,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,913,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
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