有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/16-2024/06/17)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (2024年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,856,160,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,761,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,838,399,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,570,819,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5070 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2024年7月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 51,566,639 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,566,639 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9922 | 円 | |
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