有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (2020年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,496,661,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,675,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,476,985,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,520,125,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5622 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年1月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 51,806,699 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,992 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,801,707 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9967 | 円 | |
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