有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,813,217,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,868,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,802,348,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,311,660,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4657 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,749,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,744,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9957 | 円 |
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