有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/17-2025/12/15)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | |
| (2026年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,738,583,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,565,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,687,018,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,462,871,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5705 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,734,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,734,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
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