有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
「3つの財布 欧州リートファンド」
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,331,058,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,388,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,292,670,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,777,863,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9165 | 円 |
<参考>純資産額計算書
カレラ マネープール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 100,077,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,077,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,996,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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