有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,658,530,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,669,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,617,860,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,525,306,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7770 | 円 |
<参考>純資産額計算書
| カレラ マネープール マザーファンド | ||
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 160,082,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,082,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 159,948,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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