有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
| 「3つの財布 欧州リートファンド」 | ||
| (2020年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,829,459,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,467,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,815,991,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,800,879,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4459 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2020年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,778,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,773,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9962 | 円 |
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