- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年1月10日現在] | 当期 [2019年7月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 24,920,955 | |||
| コール・ローン | 41,051,157 | 394,735,369 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,648,505,165 | 8,880,657,567 | |||
| 投資証券 | 8,595,188 | - | |||
| 未収入金 | 5,850,000 | - | |||
| 未収配当金 | 1,235,909 | 22,117,807 | |||
| 流動資産合計 | 1,705,237,419 | 9,322,431,698 | |||
| 資産合計 | 1,705,237,419 | 9,322,431,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,010,000 | 210,290,000 | |||
| 未払収益分配金 | 10,213,073 | 50,958,756 | |||
| 未払解約金 | 181,531 | 171 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,120 | 134,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,680,461 | 7,240,571 | |||
| 未払利息 | 118 | 1,135 | |||
| その他未払費用 | 79,338 | 338,328 | |||
| 流動負債合計 | 39,195,641 | 268,963,046 | |||
| 負債合計 | 39,195,641 | 268,963,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,042,614,789 | 10,191,751,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △376,573,011 | △1,138,282,678 | |||
| (分配準備積立金) | 531,655,659 | 625,971,517 | |||
| 元本等合計 | 1,666,041,778 | 9,053,468,652 | |||
| 純資産合計 | 1,666,041,778 | 9,053,468,652 | |||
| 負債純資産合計 | 1,705,237,419 | 9,322,431,698 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
